Situación bien complicada la que estamos atravesando, el día viernes, el Banco de la Republica decidió aumentar nuevamente las tasas en 25pbs, lo que las deja ya al 9.50%, esta es una muy mala noticia para el mercado ya que seguramente tendrá consecuencias sobre la liquidez y el crecimiento. Como si esto fuera poco las tensiones entre el gobierno Colombiano y Venezuela han incrementado y se habla de congelamiento de las relaciones bilaterales, situación que tiene fuertes repercusiones en la economía local y por lo tanto en la cotización de las acciones
Se estima que el Comercio con Venezuela asciende a los 6000 millones de dólares; de esta suma una parte importante pertenece al sector textil y confección, siendo estos el día de hoy unos de los grandes damnificados por la crisis fronteriza. Las textileras Coltejer y Fabricato sufren hoy grandes desvalorizaciones, así mismo ocurre con ENKA y gran parte del mercado.
Sin embargo es de resaltar que un alza de tasas y una situación como la que se vive con el vecino país serian motivo suficiente para tener una baja mucho mayor de la que se dio el día de hoy, por lo tanto podemos decir que el mercado se encuentra muy fuerte y sostenido, situación diferente a lo que sucedió con las textileras, en las cuales si se podía observar mucho temor.
Y como si esto no fuera suficiente el día de hoy a nivel mundial los mercados han sufrido nuevamente fuertes correcciones. Los mercados americanos cayeron en promedio 2% y brasil más de un 3%, todo esto sigue siendo impulsado por la crisis crediticia en EU en especial un anuncio del Citi acerca de despidos masivos.
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Una coyuntura como esta, es razón suficiente para continuar varias jornadas con correcciones, sin embargo, el día de mañana se dará un evento muy importante para el mercado de renta variable colombiano y es el debut de ECOPETROL. Las expectativas no pueden ser mejores, el mercado esta esperando que la acción arranque muy fuerte al alza e incluso sea suspendida, esta euforia podría tener un efecto positivo en el resto del mercado, logrando incluso valorizaciones. Por estos motivos es muy difícil dar un pronóstico para mañana, ya que son situaciones atípicas y contrarias.
Para ECOPETROL tenemos lo siguiente:
Precio Mínimo: $ 1.260
Precio Base: $ 1.400
Precio Máximo: $ 1.540 (primera suspensión)
A nivel técnico se entiende la caída de hoy en el IGBC como normal, si bien se rompe la directriz alcista que traíamos, esta tenia un pendiente muy fuerte y no era sostenible, sin embargo la directriz alcista secundaria continua intacta, y solo seria motivo de preocupación o cambio de tendencia, que se diera un rompimiento de los 10.900 puntos.
Los promedios móviles de 20 y 40 se van tornando alcistas, las señales de parabolic sar y macd continúan alcistas, pero seria sano para el mercado una ligera corrección a los 11.000 puntos. Soporte 11.100. Resistencia 11350-11450
Bancolombia no ha podido con la resistencia en los 18.000 y nuevamente sufre allí un retroceso. Se mantienen las directrices alcistas. Las medias de 20, 40 y 200 son alcistas y actúan como soporte.
Se han dado señales de venta por parabolic sar, macd y estocásticos.
Tenemos inicialmente un nivel de gran importancia y son los 17600, allí se encuentra la media de 20 y un rompimiento podría llevar el titulo a los 17300, nivel donde se encontraría con el piso del canal alcista.
La acción de la BVC continúa como la más fuerte de toda la bolsa. Es increíble la fuerza alcista que tiene este titulo que se encuentra cercano a sus máximos históricos. Todos los indicadores son alcistas. Para un alza mas consistente la acción debería buscar los 31 pesos para luego salir a alcanzar nuevos máximos, pero con la fuerza compradora que tiene es una situación bien improbable. Me gusta pero es difícil entrar a estos niveles.
Cemargos muy fuerte también, intenta caer, pero se detiene justo en el nivel donde tenia que hacerlo y es un soporte que tienen en 9350. Por ahora continúan las señales alcistas, resistencia 9600. Un rompimiento de los 9350 llevaría el titulo a buscar el retroceso de fibonacci y el piso del canal alcista en 9100.
Chocolates se detiene en un nivel clave, los 16500. Aquí debería rebotar, en caso contrario estaría rompiendo un retroceso importante y la media de 20 periodos, lo que lo llevaría a buscar los 15900.
Coltejer además de la grave situación en la que se encuentra es uno de los grandes afectados con las tensiones en Venezuela. Mantenemos la posición que hemos dicho ya en muchas ocasiones, este titulo no es para entrar, manténganse alejados, y no traten de buscarle pisos, cuando sea el momento dará la señal, por ahora es una oportunidad excelente para perder plata. En alguna ocasión hablamos que un rompimiento de los 9,5 seria un camino directo a los 7 pesos… pues efectivamente ya nos encontramos muy cerca.
Corficol se mantiene fuerte y no da señales de venta.
Enka, enka, enka…. La acción que nos sigue gustando hoy me hizo perder platica… Como se puede observar en la grafica, había un soporte importantísimo en los 15.9, este nivel era no solo el piso del triangulo, si no que además nunca se había perforado a la baja, por lo tanto un rompimiento nos llevaría inmediatamente a aplicar stop loss y cerrar la posición. Buena decisión, si se tiene en cuenta que el SL estaba en 15.8 y la acción cerro en 15.1… señores, los SL son para aplicarlos.
Efectivamente es una de las grandes afectadas por la coyuntura en Venezuela y el dia de hoy la presión fue vendedora y se hizo un rompimiento muy importante.
Técnicamente no hay soportes por estos niveles, pero se puede ver fuerza compradora en los $15. Ojala no se cumpla el triangulo bajista que se formo, porque de cumplirse la acción llegaría a 14 pesos, para los que tomen posiciones, el nuevo SL esta en 14,9.
Por ahora pues estaremos atentos para tomar posiciones cuando el mercado lo muestre.
ETB soporte 750-742. Resistencia 765.
Fabricato difícil de leer. Ha tenido una fuerte bajada el día de hoy por la situación con el mico de Chavez… esta correcion la lleva a romper tanto el promedio móvil de 20 como el de 40.
El soporte 40.5 - 40.2 se respeto y allí reboto. La fuerza fue vendedora, pero se observo mucho pánico y quizás hasta una sobre-reacción a la noticia.
Me parece interesante para monitorear mañana. Si la fuerza vendedora cede, es buen nivel de entrada.
Grupo aval sigue muy fuerte.
Interbolsa continúa dentro de las favoritas. Soporte 1900. Res 1990
Tablemac otra vela de indecisión. Soporte 10.7 Res 10.9 - 11.1
Mañana será el debut de ECOPETROL y además tenemos la tensión con Venezuela y el tema del alza de tasas, 2 fuerzas contrarias muy interesantes, ya veremos que pasa.
Saludos y buen trade
Sebastián Toro
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Para el día de hoy quería compartir con Uds. un acontecimiento técnico de gran relevancia que se dio en el DJIA (dow).
