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martes, 4 de octubre de 2011

COMO HACER UN "BEAR TRAP"

Por: Sebastian Toro

Hoy ha sido un dia para la historia......

Quizas uno de los dias mas volatiles en los ultimos meses, vimos como el mercado amanecio desplomado con caidas superiores al 2%, volvio a terreno positivo en varias ocasiones y luego se desplomo nuevamente...a tan solo 30 minutos del cierre el mercado tenia una caida cercana al 1.7% y sorprendentemente cerramos con una alza del 2.23% para el S&P 500.

Hoy fue un dia inundado por los titulares de prensa negativos, era apenas logico ya que el mercado ayer cerro por debajo de los niveles de soporte clave en la zona 1100 - 1120, los titulares de moda en los medios hoy fueron: "Welcome to the bear market" "Markets now in bear territory" "The bear market has begun"

Solo deben entrar a Bloomberg, CNBC u otros medios para ver los titulares nefastos de esta mañana.

Ayer el mercado genero una alta dosis de nerviosismo ya que como se menciono anteriormente se rompieron soportes clave, el canal lateral de mas de 2 meses habia sido perforado a la baja y eso traeria a nivel tecnico alrededor de un 4 a 5% adicional de caidas y el comienzo de una nueva oleada vendedora.

Todo iba bien, los cortos iban nadando en aguas tranquilas ya que el mercado habia perforado soportes, y habia entrado en aguas peligrosas.....Nada mas atractivo para el dinero inteligente que ver un mercado que ve todo claro y que esta fuertemente apostado en corto o liquido..... Que es mas atractivo para un GS u otro gigante que un mercado en corto? que mejor oportunidad para realizar un short squeeze mediante un bear trap??

Desde esta mañana por Twitter publicamos una serie de posts sobre algunas divergencias en el mercado...Estos fueron los comentarios:

10:00am
"Solo falta que el mercado les haga un bear trap....quizas una de las figuras mas alcistas en mi opinion.pero todavia falta mucho para eso...
El ultimo BEAR TRAP que recuerdo fue en jul de 2010, fue precedido por un rally tremendo http://t.co/s7q5zDrd tendriamos q volver a 1120"

2:00pm
"Curioso hoy el mercado desplomado y el VIX bajando fuerte tambien.....interesante..."
"Esa divergencia me suena a un posible cambio"
"Sigo viendo divergencias interesantes........#VXX -4.5% #EUR +0.63% no me cuadra un desplome hoy en el mercado"

2:45 pm
"#SYP +0.75% .....divergencias = dinero inteligente moviendose"

Los demas comentarios los pueden ver publicados en nuestra cuenta de Twitter: http://twitter.com/#!/ARENABURSATIL

Lo interesante del asunto no es el hecho de predecir nada....mas que aciertos el mercado recientemente nos ha dado tristezas.....lo realmente importante aqui es que los movimientos que vimos hoy son muy interesantes, ya que vimos fuertes divergencias en los activos, El VIX caia de manera fuerte, el Euro tomaba fuerza, los tesoros estaban tranquilos y el mercado accionario desplomado......Esto generalmente no tiene sentido, y parecia verse que los grandes o el dinero inteligente estaba preparandose para un fuerte movimiento.

El otro tema interesante es la formacion tecnica que posiblemente dibujo hoy el mercado.....La vela del dia es completamente bullish, pero mas que eso, esta el hecho que ayer se rompio un nivel clave y hoy tras un fuerte rebote el mercado cierra por encima de dicho nivel...

Eso se traduce en que ayer y hoy el mercado aplico Stops, abrio posiciones cortas apostandole al rompimiento, y sucedio lo inesperado, el mercado se recupero....ese es el famoso movimiento conocido como BEAR TRAP

La ultima vez que vimos este movimiento fue en Junio del 2010, (en twitter pueden encontrar la grafica) y parece repetirse.
Aqui les adjunto la grafica diaria del S&P 500 donde se puede evidenciar el canal lateral mencionado y su rompimiento.


Como pueden ver hay una posible formacion de un patron "bear trap" que historicamente ha sido muy alcista, pero recuerden que la situacion actual no esta nada facil, y la volatilidad continuara.... No es posible en este momento predecir el comportamiento mañana o que pasara en los proximos dias, pero por ahora la grafica pareciera interesante y por lo menos da un indicio de movimientos alcistas en los proxims dias.

Cualquier noticia puede salir y mover nuevamente los mercados, asi que no tenemos ninguna recomendacion por ahora. Hace pocos minuto se conocio una rebaja de calificacion a la deuda de Italia, asi que el mercado se seguira moviendo al ritmo de las noticias y mantendra un movimiento volatil y dificil donde sera bastante complicado hacer dinero de corto plazo.

saludos

Saludos

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ANDRE KOSTOLANY