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lunes, 7 de octubre de 2013

Revisando nuestra valoracion de CANACOL tras el negocio de PMGC

Adjuntamos un pequeño preview de un informe que acabamos de enviar a socios en donde revisamos el precio objetivo para Canacol tras el reciente negocio de Petrominerales.
Esta semana también estaremos enviando nuestra nueva revisión para el precio objetivo de Pacific Rubiales (PREC)
 
El acceso al informe completo sin puntos suspensivos es solo para socios y lo puede encontrar en:
 
si aun no es socio recuerde que ud también puede tener acceso a este y muchos mas informes en tiempo real por tan solo 40.800 pesos mensuales:
 
Revisando nuestra valoración de CANACOL tras el negocio de PMGC:
 
Como les había comentado esta semana estaríamos revisando nuevamente el precio objetivo de Canacol basado en el negocio que hizo Pacific al comprar Petrominerales y mejor aun sumándole también el reciente negocio que hizo con C&C Energy.
 
Comenzando con el dato de reservas tenemos que por CZE y PMG se pago un valor medio de 35.25 dólares por barril de reservas 2P.
 
Esto a primera vista comparado con los 15.25 dólares que cotiza hoy CNEC podría para muchos significar un potencial de alza o una diferencia del 131%... A primera vista bajo este indicador CNEC es un papayaso!
 
Pero OJOOOO, Una cosa es el precio x barril de reservas de un activo como Petrominerales o CZE y otra para CNEC porque -----------
 
Si seguimos bajando tenemos que en promedio se pagaron 0.97 el VPN/ Reservas 2P.
Hoy Canacol cotiza a ---- veces el valor de sus reservas 2P y esto deja un potencial de valorización del -----
 
Si vamos a EV/Producción tenemos que hoy Canacol ofrece un potencial del ---- vs el valor pagado por PMG y CZE
 
En cuanto a patrimonio tenemos que hoy CNEC cotiza a 1.14 veces su patrimonio vs 1.12 veces pagadas por PREC y esto nos da una diferencia del -1%

Bajo este escenario tenemos que dependiendo del múltiplo que se analice tenemos diferentes valores para Canacol, pero el promedio de estos se ubica en ------
 
 
Para leer el informe completo de 2 paginas debe ingresar a nuestra zona de socios:
 

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Si la especulación bursátil fuera tan fácil, no
habría mineros, leñadores y otros trabajadores en labores pesadas. Todos serían
especuladores.
ANDRE KOSTOLANY